1、现金管理 负责库存现金的日常收支和保管，银行账户的开户和销户，收款收据、支票、发票的保管和开具；严格遵守现金管理制度和支票使用规定，根据审核无误的报销凭证，办理现金收付和银行结算业务；登记现金日记账及银行日记账，现金做到日清月结，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表；每月与会计进行现金、银行存款盘点； 
2、账户年审 负责分公司银行账户的年审； 
3、备用金管理 负责每月月末清理相关人员备用金，严格依据公司资金管理制度进行操作； 
4、档案归档 负责辅助会计装订凭证、整理会计档案； 
5、协助工作 负责分公司税金的申报，配合会计进行涉税事务处理； 
6、其他 完成上级交待的其他工作。 

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